Free Stock Market Course (Day 5)

 

1) Key Metrics to Check in Fundamental Analysis:

 

PE Ratio: 

Earnings to Price Price to Earnings Ratio A multiple is the ratio of a stock's share price to its earnings per share (EPS). One of the most often used stock valuation metrics is the PE ratio. It indicates whether a stock is costly or inexpensive at its present market price.

 

आय से मूल्य मूल्य से आय अनुपात गुणक किसी स्टॉक के शेयर की कीमत और उसकी प्रति शेयर आय (ईपीएस) का अनुपात है। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले स्टॉक मूल्यांकन मेट्रिक्स में से एक पीई अनुपात है। यह इंगित करता है कि कोई स्टॉक मौजूदा बाजार मूल्य पर महंगा है या सस्ता।

 

 

 

EPS:  

Earnings per share (EPS) is calculated by dividing a company's net profit by the number of common shares outstanding. EPS is a widely used indicator for measuring corporate value since it shows how much money a firm produces for each share of stock it owns.

 

प्रति शेयर आय (ईपीएस) की गणना कंपनी के शुद्ध लाभ को बकाया सामान्य शेयरों की संख्या से विभाजित करके की जाती है। कॉर्पोरेट मूल्य को मापने के लिए ईपीएस एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला संकेतक है क्योंकि यह दर्शाता है कि एक फर्म अपने स्टॉक के प्रत्येक शेयर के लिए कितना पैसा पैदा करती है।

 

Market Cap:

Market capitalization is a company's entire valuation based on its current share price and total number of outstanding stocks. It is computed by multiplying the current market price of the company's share by the total number of outstanding shares.

 

बाज़ार पूंजीकरण किसी कंपनी का संपूर्ण मूल्यांकन उसके वर्तमान शेयर मूल्य और बकाया स्टॉक की कुल संख्या पर आधारित होता है। इसकी गणना कंपनी के शेयर के मौजूदा बाजार मूल्य को बकाया शेयरों की कुल संख्या से गुणा करके की जाती है।

 

 

PB Ratio:

The PB Ratio, also known as the Price-Book Ratio, is a popular financial indicator that assists investors in determining the worth of a company. It compares the share price to the book value per share. Using the PB ratio, investors can determine if a stock is overpriced or undervalued in relation to its book value.

 

पीबी अनुपात, जिसे प्राइस-बुक अनुपात के रूप में भी जाना जाता है, एक लोकप्रिय वित्तीय संकेतक है जो निवेशकों को किसी कंपनी का मूल्य निर्धारित करने में सहायता करता है। यह शेयर की कीमत की तुलना प्रति शेयर बुक वैल्यू से करता है। पीबी अनुपात का उपयोग करके, निवेशक यह निर्धारित कर सकते हैं कि किसी स्टॉक की कीमत उसकी बुक वैल्यू के मुकाबले अधिक है या कम है।

 

Divided Yield:

Dividend yield is a financial statistic that compares the amount of cash dividends given to shareholders to the market price per share. It is calculated by dividing the dividend per share by the share price and multiplying the result by 100.

 

लाभांश उपज एक वित्तीय आँकड़ा है जो शेयरधारकों को दिए गए नकद लाभांश की मात्रा की तुलना प्रति शेयर बाजार मूल्य से करता है। इसकी गणना प्रति शेयर लाभांश को शेयर की कीमत से विभाजित करके और परिणाम को 100 से गुणा करके की जाती है।

 

Face Value:

The nominal value of a securities is referred to as its face value in finance. In the case of stocks, Face Value is a jargon term that refers to the stock's initial cost, which is printed on the certificate.

 

किसी प्रतिभूति के नाममात्र मूल्य को वित्त में उसका अंकित मूल्य कहा जाता है। स्टॉक के मामले में, अंकित मूल्य एक शब्दजाल शब्द है जो स्टॉक की प्रारंभिक लागत को संदर्भित करता है, जो प्रमाणपत्र पर मुद्रित होता है।  

 

Beta:

Beta is a concept that measures the expected movement of a stock in relation to market movements. A beta larger than 1.0 implies that the stock is more volatile than the overall market, while a beta less than 1.0 indicates that the stock is less volatile.

 

बीटा एक अवधारणा है जो बाजार की गतिविधियों के संबंध में किसी स्टॉक की अपेक्षित गतिविधि को मापती है। 1.0 से बड़ा बीटा इंगित करता है कि स्टॉक समग्र बाजार की तुलना में अधिक अस्थिर है, जबकि 1.0 से कम बीटा इंगित करता है कि स्टॉक कम अस्थिर है।   

 

52 Weeks High- Low:

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a security has traded over a one-year period and is used as a technical indicator.

 

52-सप्ताह का उच्च/निम्न उच्चतम और निम्नतम मूल्य है जिस पर एक सुरक्षा ने एक वर्ष की अवधि में कारोबार किया है और इसे तकनीकी संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है।  

ROCE:

ROCE stands for Return on Capital Employed. ROCE, or Return on Capital Employed, measures how effectively a company creates profit from the capital it uses. It is a profit ratio that measures how effectively a company uses its capital to make profits. ROCE considers both equity and debt capital but does not consider short-term debt.

Investors look at a company's ROCE to see if they should buy its stock. A greater ROCE indicates that the company makes more returns per rupee of capital deployed.  

 

आरओसीई का मतलब नियोजित पूंजी पर रिटर्न है। आरओसीई, या नियोजित पूंजी पर रिटर्न, यह मापता है कि कोई कंपनी अपने द्वारा उपयोग की गई पूंजी से कितने प्रभावी ढंग से लाभ कमाती है। यह एक लाभ अनुपात है जो मापता है कि कोई कंपनी मुनाफा कमाने के लिए अपनी पूंजी का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग करती है। आरओसीई इक्विटी और ऋण पूंजी दोनों पर विचार करता है लेकिन अल्पकालिक ऋण पर विचार नहीं करता है। निवेशक किसी कंपनी के आरओसीई को देखते हैं कि क्या उन्हें उसका स्टॉक खरीदना चाहिए। एक बड़ा आरओसीई इंगित करता है कि कंपनी तैनात पूंजी पर प्रति रुपया अधिक रिटर्न देती है।  

 

 

ROE:

Return on equity (ROE) is a financial performance metric that is determined by dividing net income by shareholders' equity. ROE is defined as the return on net assets since shareholders' equity equals a company's assets less its debt. 

इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) एक वित्तीय प्रदर्शन मीट्रिक है जो शेयरधारकों की इक्विटी द्वारा शुद्ध आय को विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। आरओई को शुद्ध संपत्ति पर रिटर्न के रूप में परिभाषित किया गया है क्योंकि शेयरधारकों की इक्विटी कंपनी की संपत्ति के बराबर उसके ऋण के बराबर होती है।

 

 

2) Key Factors to Check in Fundamental Analysis:

 

Earnings Growth:

Earnings growth is one of the key cornerstones of analysis. Examine the company's history and future earnings to determine its long-term profitability. Earnings growth that is consistent is usually a good indicator.

 

आय वृद्धि विश्लेषण की प्रमुख आधारशिलाओं में से एक है। कंपनी की दीर्घकालिक लाभप्रदता निर्धारित करने के लिए उसके इतिहास और भविष्य की कमाई की जांच करें। लगातार बनी रहने वाली आय वृद्धि आमतौर पर एक अच्छा संकेतक है।
 

Revenue Trends:

Revenue trends analysis provides insight into a company's potential to create income. Consistent revenue growth signals a healthy and increasing business.

 

राजस्व रुझान विश्लेषण किसी कंपनी की आय उत्पन्न करने की क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। लगातार राजस्व वृद्धि एक स्वस्थ और बढ़ते व्यवसाय का संकेत देती है।
 

Profit Margins:

Profit margins show how effectively a company converts revenue into profit. Higher profit margins indicate good cost management and an industry competitive advantage.

 

लाभ मार्जिन दर्शाता है कि कोई कंपनी कितने प्रभावी ढंग से राजस्व को लाभ में परिवर्तित करती है। उच्च लाभ मार्जिन अच्छे लागत प्रबंधन और उद्योग के प्रतिस्पर्धी लाभ का संकेत देता है।
 

Debt Levels:

Examine the company's debt levels and debt management capabilities. Lower debt-to-equity ratios are generally considered good because they represent lower financial risk.

 

कंपनी के ऋण स्तर और ऋण प्रबंधन क्षमताओं की जांच करें। कम ऋण-से-इक्विटी अनुपात को आम तौर पर अच्छा माना जाता है क्योंकि वे कम वित्तीय जोखिम का प्रतिनिधित्व करते हैं।
 

Dividend History:

Examining a company's dividend history is critical for income investors. Dividends that are consistent and growing can be an indication of a stable and well-managed company.

 

किसी कंपनी के लाभांश इतिहास की जांच करना आय निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है। लगातार और बढ़ रहे लाभांश एक स्थिर और अच्छी तरह से प्रबंधित कंपनी का संकेत हो सकते हैं।
 

Competitive Positioning:

Assess a company's competitive position in its industry. Long-term performance is influenced by factors such as market share, distinctive value propositions, and competitive advantages.

 

किसी कंपनी की अपने उद्योग में प्रतिस्पर्धी स्थिति का आकलन करें। दीर्घकालिक प्रदर्शन बाज़ार हिस्सेदारी, विशिष्ट मूल्य प्रस्ताव और प्रतिस्पर्धी लाभ जैसे कारकों से प्रभावित होता है।
 

Management Quality:

The track record and strategic decisions of the leadership team are critical. Investigate the management team's experience, historical triumphs, and dedication to shareholder value.

नेतृत्व टीम का ट्रैक रिकॉर्ड और रणनीतिक निर्णय महत्वपूर्ण हैं। प्रबंधन टीम के अनुभव, ऐतिहासिक जीत और शेयरधारक मूल्य के प्रति समर्पण की जांच करें।

 

Industry and Market Trends:

Take into account broader economic and business trends. The performance of a company is frequently influenced by the overall health of the industry and its capacity to respond to market developments.

व्यापक आर्थिक और व्यावसायिक रुझानों को ध्यान में रखें। किसी कंपनी का प्रदर्शन अक्सर उद्योग के समग्र स्वास्थ्य और बाजार के विकास पर प्रतिक्रिया करने की उसकी क्षमता से प्रभावित होता है।

 

Cash Flow Analysis:

Positive cash flow is critical for a company's long-term viability. Analyze the cash flows from operating, investing, and financing to ensure that the company can cover its operations expenses and invest in future growth.

किसी कंपनी की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए सकारात्मक नकदी प्रवाह महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी अपने परिचालन खर्चों को कवर कर सकती है और भविष्य के विकास में निवेश कर सकती है, संचालन, निवेश और वित्तपोषण से नकदी प्रवाह का विश्लेषण करें।

 

Valuation Metrics:

Use indicators such as the price-to-earnings (P/E) ratio, price-to-book (P/B) ratio, and dividend yield to evaluate the company's valuation. To assess whether the stock is overvalued or undervalued, compare these indicators to industry averages.

कंपनी के मूल्यांकन का मूल्यांकन करने के लिए मूल्य-से-आय (पी/ई) अनुपात, मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) अनुपात और लाभांश उपज जैसे संकेतकों का उपयोग करें। यह आकलन करने के लिए कि क्या स्टॉक ओवरवैल्यू है